![]() |
Jeden z našich zákazníků připravoval rozsáhlou investici, která měla být částečně hrazena z dotace a to v třech dílčích platbách. Bylo třeba vypracovat reálný harmonogram výstavby a na něj navazující fakturační plán tak, aby zákazník zajistil přiměřeně vysoký úvěr. Tzn. neplatil zbytečně za rezervaci prostředků u banky a zároveň se nedostal při výstavbě do platební neschopnosti. To vše samozřejmě ve chvíli, kdy teprve investici připravoval a neměl zpracované dostatečně detailní projekty pro výstavbu.
|
Kvalitní vstupní dokumenty jsou základem
Nejprve je třeba mít kompletní alespoň některý ze stupňů projektové dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí či stavební povolení), rozpočet stavby ale i ostatních investičních nákladů a samozřejmě i projekt projednaný s příslušnými úřady. Projekt by se měl opírat o dostatečné průzkumy a reálné informace.
Harmonogram prací
Pokud máme potřebné vstupní materiály, je nutné sestavit předpokládaný harmonogram stavebních prací. U harmonogramu je nutné uvažovat i klimatické podmínky, tedy odhadnout předpokládaný měsíc zahájení stavby. Čím detailnější bude rozepsání částí stavby v čase, tím věrohodnější bude i harmonogram sám.
Poznámka. Investoři často zapomínají přenést některé významné milníky z harmonogramu do podmínek výběrového řízení a smlouvy o dílo (např. lhůtu na dokončení zakládání stavby, dokončení střešní krytiny, dokončení obkladů a dlažeb, zahájení funkčních zkoušek).
Cash flow model
Dle harmonogramu prací a rozpočtu je již možné stanovit model finančního plnění. Stanovit tedy fakturační náklady na jednotlivé měsíce a k tomu předpokládané termíny proplácení dotace. Takovýto dokument nám umožní „naladit“ vyrovnaný fakturační kalendář od stavební firmy ale i stanovení správných okamžiků pro čerpání finančních zdrojů a jejich výše (samozřejmě i tyto skutečnosti je třeba přenést do smluvních podmínek pro dodavatel stavby).
Zjednodušeným výsledkem výše popsaného snažení může být například
zahájení prací | září 01′ | |
dokončení zakládání stavby | listopad 01′ | |
dokončení vodorovných a svislých konstrukcí | březen 02′ | |
dokončení střešní konstrukce | duben 02′ | |
1.čerpání dotace | duben 02′ | 8,2 mil Kč |
dokončení podlah, omítek, hrubých rozvodů | červenec 02′ | |
2.čerpání dotace | červenec 02′ | 4,5 mil Kč |
dokončení povrchových úprav | září 02′ | |
kompletace koncových prvků | říjen 02′ | |
provozní zkoušky, předání stavby | listopad 02′ | |
3.čerpání dotace | listopad 02′ | 3,4 mil Kč |